By - admin

嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)的上市交易公告书::全景基金频道

嘉实恒生中华企业(QDII-LOF)的上市买卖公报书
原料来源 贴壁纸时报 号工夫 2010年10月25日 05:58 作者
    基金管家:嘉实基金使用股份有限公司
基金托管人:奇纳河建设将存入银行股份股份有限公司
公报日期:2010年10月25日
上市日期:2010年10月28日
要素学派要紧公告和微量
《嘉实恒生中华企业目录贴壁纸封锁基金(QDII-LOF)上市买卖公报书》(以下省略“本公报”)因《中华人民共和国贴壁纸封锁基金法》(以下省略“《基金法》”)、《贴壁纸封锁基金通知演示心甘情愿的与体式原则第1号〈上市买卖公报书的心甘情愿的与体式〉》、《深圳贴壁纸买卖所买卖支配》和《深圳贴壁纸买卖所贴壁纸封锁基金上市支配》的规则编制,本基金管家嘉实基金使用股份有限公司的董事会及董事拍胸脯本公报所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或伟大忽略,心甘情愿的的确凿性、个人和协同过失的准确和完整性。
本基金托管人奇纳河建设将存入银行股份股份有限公司拍胸脯本公报中基金财政计算材料等心甘情愿的的确凿性、准确和完整性,赞成集中性不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性的正式的或伟大忽略。
奇纳河证监会、深圳贴壁纸买卖所状态有影响力的商人上市买卖的风景,本基金不拍胸脯无论什么拍胸脯。
本公报未触及的相关心甘情愿的,请参阅奇纳河贴壁纸报2010年8月25日复杂的、8月26日上海贴壁纸报、8月27日《贴壁纸时报》的“嘉实恒生中华企业目录贴壁纸封锁基金(QDII-LOF)雇用说明书”。本基金的雇用说明书同时号在本公司网站(www.jsfund.cn)。
基金次要的学派概述
1、基金缩写:恒生H股。
2、买卖指定遗传密码:160717。
3、基金大量租金额:1,016,850,356.49(结束:2010年10月21日)。
4、基金大量净值:0.9989元(结束):2010年10月20日)。
5、上市买卖大量:337,699,345份。
6、集会上的贴壁纸买卖所:深圳贴壁纸买卖所。
7、上市买卖日期:2010年10月28日。
8、基金管家:嘉实基金使用股份有限公司。
9、基金托管人:奇纳河建设将存入银行股份股份有限公司。
第三学派:上市融资
一、基金提供使接受前的资产筹措
1、适合募集资产的审批权威和称赞号:奇纳河贴壁纸监督使用委任2010年 4 月 19 日证监答应【2010】479号文。
2、基金和约见效日期:2010 年9月30日。
3、基金运作模特儿:上市和约敞开式。
4、基金和约限期:非周期性。
5、出售日期:2010年8月30日至2010年9月21日。
6、出售价钱:人民币1元。
7、出售方法:招致、现场订阅。
8、出售机构:
(1)阻碍使接受机构:
1)直销机构
嘉实基金容易搬运股份有限公司直销集中性、上海直销集中性和深圳、成都、青岛、杭州、福州、土布子公司与嘉善网上买卖。
2)检验将存入银行
奇纳河建设将存入银行、奇纳河将存入银行、奇纳河农业将存入银行、交通将存入银行、奇纳河光大将存入银行、深圳开展将存入银行、宁波将存入银行、东莞将存入银行、杭州将存入银行、上海乡间商业将存入银行、江苏将存入银行、乌鲁木齐市商业将存入银行。
3)券商
中信广场贴壁纸股份股份有限公司、广发贴壁纸股份股份有限公司、中信广场贴壁纸封锁股份有限公司、海通贴壁纸股份股份有限公司、申银万国贴壁纸股份股份有限公司、国泰君安贴壁纸股

发表评论

Your email address will not be published.
*
*