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瑞福进取:份额终止上市的提示性公告

  国 投入瑞银 Fu Shen 100 指 数分 级债券投 资基金之 瑞福进取 分得的财产

  终 中止列表 的 敦促公报

  《国投入瑞银Fu Shen 100阐明者要点债券投入基金基金和约》(以下约分“基

  黄金合约 ) 2012年7月17日失效, 并于2012年8月14日进入三年的要点手术。

  期。

  国投入瑞银Fu Shen 100阐明者要点债券投入基金(以下约分“本基金”)在分

  在手术阶段,RIF的引起基金密码):121007)自处置或负责开端以后,每满6个

  月吐艳一次, 赢得投入者的购买行为和舒服; 瑞福进取分得的财产 基金密码:150001)在

  深圳证证据债券买卖所。 战场基金和约的参与规则, 基金运营阶段的三年

  将是2015 8月13日服满。

  战场 中华人民共和国的债券投入基金法 、 《 再募集债券投入基金运作指导

  理程度》 、 基金资产盟约、 《深 《深圳债券买卖所债券投入基金上市任命》 等参与

  规则, 瑞银基金指导使产生兴趣有限公司基金干才 (以下简 称 “本公司” ) 已

  向深圳债券买卖所应用逗留瑞福进取分得的财产的上市买卖,赢得深圳债券买卖所

  《终中止列表通知书》 ( 深证上[2015]388号) 开始任职。 我们的公司一向在2015年8月10日。

  《中国债券日记 、 《上海 债券日记 、 《 债券时报》 、 深圳债券买卖所网站 ()

  又我们的的公司 网站 ( ) 它显现了。 《国投入瑞银Fu Shen 100阐明者要点债券

  投入基金之瑞福进取分得的财产终中止列表的公报 》 。 支持黄金合股有益, 现时显现

  《国投入瑞银Fu Shen 100阐明者要点债券投入基金之瑞福进取分得的财产终中止列表的 导致

  性公报 。现将瑞福进取逗留 上市有关主题如次:

  一 、 终 止 上市 基 金 份 额的 基 本 信 息

  基金分得的财产清晰度:国投入瑞银Fu Shen 100阐明者要点债券投入基金之瑞福进取份

  额

  审判地约分:瑞福进取

  买卖密码:150001

  终中止列表日:2015年8月14 日

  终中止列表的加标题流露日:2015年8月13日, 更确切地说,在2015年8月13日午后,深圳债券。

  买卖所买卖完毕后, 流露在册的瑞福进取基金分得的财产持有人接受瑞福进取终中止列表

  行使职责中间定位加标题。

  二 、 基 金 逗留 上 市 后 参与 事项阐明

  (1)基金向上城市吐艳基金的构象转移 (洛夫)

  该基金的分类学经纪条款服满三年。, 摈除聚集基金分得的财产持有人大会, 不自觉动作向上替换

  城市吐艳基金 (洛夫) , 基金清晰度将顶替 “国投入瑞银Fu Shen 100阐明者债券投入

  基金(自在基金) )”(以下约分“深证100(洛夫)”)。基金转为上市再基金

  基姆(洛夫 )时,钱引起资产将以现钞决定性的,瑞福进取分得的财产资产则转变成

  国投入瑞银Fu Shen 100阐明者债券投入基金(洛夫)。

  (二 基金转股说话中肯股权替换

  1、股替换公认为优秀的日

  基金要点处置或负责的至死有一天 ,更确切地说,2015年8月13日。

  2、替换类型及计算准则

  在股替换公认为优秀的白天做家务的女佣终, RIF的引起资产以现钞决定性的, 瑞福进取分得的财产

  资产替换成深证100(洛夫)的基金分得的财产。

  瑞福引起分得的财产的现钞给付概略=股替换公认为优秀的日瑞福引起分得的财产数×分得的财产替换

  公认为优秀的日引起净值, 偿还被保存到两个小数。, 详细流露流露机构

  验明的制造精确的。。

  瑞福进取分得的财产比照股替换公认为优秀的日的分得的财产数等额替换为深证100 (洛夫) 分得的财产。

  3、替换费

  基金分得的财产持有人多余的为瑞福引起的现钞给付和瑞福进取的分得的财产替换决定性的费

  用。

  4、基金分得的财产替换期的基金事情处置

  抵押品基金分得的财产替换工序中基金的马棚运转, 深圳债券买卖基金干才

  所、中间定位事情规则,中国债券流露结算有限责任公司,于2015 8月13日犹豫

  处置Rui Fu的燃眉之急、瑞福进取分得的财产的转托管事情。

  (三 基金改制后的资产运作

  这事基金被替换为上城市吐艳基金(洛夫)分得的财产之日起30一两天内 ,在深圳应用证明

  证据债券买卖所, 赢得现场和现场的购买行为和舒服 。 瑞福进取 使产生兴趣替换 深证100

  (洛夫)分得的财产后的 上市买卖、购买行为和舒服的详细日期将由公司声称。

  中间定位公报 。

  (四 基金改制后的基金投入指导

  这事基金被替换为 上城市吐艳基金(洛夫)后,基金的投入目的、投入谋略、投

  本钱模糊想法、投入地域、投入限度局限、投入指导等将付定金保留稳定。

  投入人 在公司网站上,或许必要给我们的公司的客户服务器打电话

  请教新闻400~880-68。

  本公报。

  国投瑞银基金指导使产生兴趣有限公司

  2015 年8 12个月 日

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