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四方股份:2013年第三季度报告(修订版)_白云山(600332)_公告正文_财经

四方分派物:2013第三四分之一讲(修订本)

北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司

6011262013 年第三四分之一讲(修订本)北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

记载一、 要紧心情 ………………………………………………………………………………2二、 公司首要财务资料和成为搭档温和 ………………………………………………3三、 要紧事项 ………………………………………………………………………………7四、 齿顶…………………………………………………………………………………….10北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级实行层确保四分之一讲的真理、精确、立即的地,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或严重的忽略,承当个人和协同法律责任。本公司握住董事均列席董事会的四分之一讲。。

公司负责人姓名                             张维峰

掌管主任会计师工作负责人姓名                     张涛

主任会计师机构负责人(主任会计师掌管作为正式工作人员的)姓名         高书清公司负责人张维峰、掌管主任会计师工作负责人张涛及主任会计师机构负责人(主任会计师掌管作为正式工作人员的)高书清确保四分之一讲中决算表的真实、精确、立即的地。本公司第三四分之一讲的决算表未复核。北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲二、首要财务资料和成为搭档的首要财务资料

单位:元币:人民币

去岁年末的讲完毕

本讲末端的                                              比头年度末

预调预调

总资产4,403,281,       4,270,266, 4,270,266,属于上市公司成为搭档的建立工作关系

2,970,627,       2,884,151,   2,884,151,       资产

从上岁的开端到前岁的完毕

年首至讲末端的                                                比头年同步性

(1-9 月)

(1-9 月)                                                   增减(%)

整齐和整齐前经纪参加运动资金排放出的物体

-296,922,      -369,241,      -425,038,不快用于建立工作关系

从上岁的开端到前岁的完毕

年首至讲末端的                                                比头年同步性

(1-9 月)

(1-9 月)                                                   增减(%)

预整齐

营业有利1,882,435,      1,349,499,   1,373,673,   属于上市公司成为搭档的建立工作关系

179,505,        131,938,       125,128,上市公司成为搭档红利

176,004,638        127,703,       120,893,除常常利弊得失越过的净赚

额外的典型的净资产值得买的东西的进项                                                                        举起 920

6.1201                              

(%)                                                                                        个百分点

根本每股进项(元/股)                                                           

冲淡的每股进项(元/股)                                                           公司首要主任会计师资料和财务瞄准的阐明

为了使公司讲期的讲资料每个分歧,同时为记住头年同步性财务讲列报资料与公司已不相干的公报的 2012 年度经审计的财务讲的基谐波的分歧,公司在本讲期对头年同步性的财务列报资料本着如次理性做了模仿整齐:1)本讲期比拟头年同步性兼并变化温和阐明

2012年5月,公司记住普华永道搬运主任会计师师事务握住限公司(以下缩写“普华永道”)任职北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司(以下缩写“四方分派物”或“公司”)2012 年度决算表审计的审计机构,普华永道于 2013 年 3 月 29 日发行了讲号为普华永道搬运审字(2013)第 10052号的基准无保存暗示审计讲。

2012年度主任会计师审计工作打中几个问题,普华永道本着当权派主任会计师准则及四方蒙华电(北京的旧称)自动化希佩德(以下缩写“四方蒙华电”)、四方特变带电的技师智能带电的限定公司(以下缩写“四方特变”)合资建立的相关性定期地,看法是:蒙古族和奇纳的四方电力、四方特变不应作为使开始生效 2012 年度公司兼并变化内的分店;公司实行层商定普华永道的相关性专业断定。

四方蒙华电使成为于 2009 年 9 月 1 日,合资当权派于2009年7月30日签字。,公司握住四方蒙华电 60%的分派物。 四方蒙华电建立相关性商定:“瞬间十条:成为搭档会由每件东西成为搭档结合,是公司的权利机构 ”;“瞬间十二条:成为搭档会大会由成为搭档按财政资助反比例行使由舆论决议;“瞬间十五个人组成的橄榄球队条:成为搭档会大会作出若干解决,均须经每件东西成为搭档三分之二很由舆论决议商定方可经过”。

四方特变使成为于 2011 年 5 月 31 日,合资当权派于2011年4月30日签字。。公司握住四方特变 50%的分派物。四方特变建立相关性商定:“第 4. 条:成为搭档会由每件东西成为搭档结合,它是公司的最高权利机构,行使成为搭档会学术权威,成为搭档将对这件事情作出决议。,须经有由舆论决议的成为搭档北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲分歧商定(相关性事项包孕决议公司的经纪方针和值得买的东西筹划某事等严重的的经纪及财务方针决策)”;“第 条:成为搭档列席成为搭档会,按财政资助反比例行使由舆论决议。

本着当权派主任会计师准则第 33 号 “兼并决算表”定期地:“兼并决算表的兼并变化该当以把持为根底加以决定。把持是指当权派可以决议财务和事情策略性。,并能据以从另一任一某一当权派的经纪参加运动中获取红利的权利” ;“总公司立即的或经过分店用过的欺骗被值得买的东西单位半品脱很的由舆论决议,这标明总公司可以把持值得买的东西单位。,值得买的东西单位应认定为分店。,兼并决算表的兼并。而是,有给做防护处理标明总公司无法把持值得买的东西。。”

秉承当权派的关心主任会计师准则和、四方特变股权反比例与合资建立相关性的定期地,公司不克不及单方面决议四方。、四方特变的财务及经纪策略性,例如,为了情绪反应的范围单边完整把持的出击目标,,与公司实行层不经宣誓而庄严宣布,从 2012 年度起四方蒙华电、四方特变不再使开始生效公司兼并日志的分店变化,合资公司上市的股权方式在COMPAN中列出。。相关性主任会计师方式的温和,五在2012发布的经审计的财务讲。、决算表签订拟定草案脚注”第“(37)值得买的东西进项”的“(a)”打中脚注中停止了阐明心情。

于此前述的兼并变化的温和,该公司在2012过去的追踪了财务讲资料。,模仿奏效复制:兼并变化温和的模仿整齐资料对 2012 年过去的公司“归属于上市公司成为搭档的握住者合法权利”及“归属于上市公司成为搭档的净赚”均无情绪反应,它不会的对公司的I养护产生要紧情绪反应。。

因为前述的幻影,我们的可以断定情绪反应的要紧性。,该公司在20过去的缺乏跑性地整齐财务讲资料。。

本讲期,公司使开始生效兼并变化的分店基谐波的记住与 2012 年度财务讲的相关性基谐波的分歧,即:蒙古族和奇纳的四方电力、四方特变持续为按合法权利法核算的合营分店在公司的现期讲期的日志中列示。

第三四分之一该公司原公报2012的讲,在现期兼并财务讲中,则计入了四方蒙华电、四方特变两家合资公司。

为了使这份讲与去岁同步性比拟及使 2012 年第三四分之一讲的兼并变化与 2012年度财务讲的基谐波的分歧,公司在本讲期对原已不相干的公报的头年同步性财务讲的兼并变化停止了模仿整齐并相配整齐了头年同步性的相关性财务讲资料列报;该模仿整齐对头年同步性公司“归属于上市公司成为搭档的握住者合法权利”及“归属于上市公司成为搭档的净赚”均无情绪反应,2)三年度易益公司资产、公允财富的整齐与亏累的分期归还

2012年3月,公司收买了保定三伊拉克电力电分店。、保定三伊天星带电的限定公司和保定三伊方长电力电子限定公司(下统称“三伊公司”)的 100%股权,并签字相关性紧握拟定草案,公司本着三伊公司 2011 年度的评价净资产值及三伊公司原成为搭档赞成的对赌业绩,同时,参照值的基谐波的不应超越7。,该公司决议紧握该公司三十亿的的分派物。,以后决定该公司收买三伊拉克资产、紧握日亏欠的公允财富和装备免费入场券财富,并在公司2012 年第三四分之一讲发表资料中授予了发表。

2012年末,于此三伊公司的年度业绩影响及三伊公司原成为搭档目前的取消原对赌拟定草案并调减原股权收买对价的恳求,公司于 2013 年 2 月 25 日与三伊公司原成为搭档签字新的收买对价拟定草案,商定该公司收买伊朗三家公司的股权。

该公司已在2012年度的财务讲中,应对前述的价钱整齐,记住在监狱里孤独评价作为正式工作人员的重行限制收买资产O、亏欠公允财富;公司因为最新不经宣誓而庄严宣布。,已复核的财务代表讲了相配的日志。。

为了使这份讲与去岁同步性比拟,公司在本讲期对原已不相干的公报的头年同步性财务讲中公司收买的三伊公司资产、亏欠公允财富,因为与审计财务分歧的不经宣誓而庄严宣布基谐波的,三家伊拉克公司在财务讲打中资产、亏欠公允财富停止相配模仿整齐,模仿和整齐资产收买溢价分期归还财富,资产减值预备分期归还财富的相配增加。3)头年同步性额外的典型的净资产值得买的东西的进项的列报资料整齐阐明北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

2012年度公司财务讲,本着当权派主任会计师准则及公司不相干的发表的“限制性产权股票激发筹划某事(草案修改稿)”相关性商定,在向上弹产权股票I的产权股票回购概率,因为最新影响的评价,公司以为在分派物回购的可能性性。,因为持重性基谐波的,该公司将于2012年末,公司股权激发的开始存在、末端的不一致开锁养护的股权溢价,数许许多多的),2012年度财务讲,从本钱公积金到对立面归还的讲。。

为了使这份讲与去岁同步性比拟及使 2012 年第三四分之一讲的公司额外的典型的净资产值得买的东西的进项的计算基谐波的与 2012 年财务讲的基谐波的分歧,公司在本讲期对原已不相干的公报的头年同步性财务讲的公司额外的典型的净资产值得买的东西的进项停止了模仿整齐(头年同步性财务讲中额外的典型的净资产值得买的东西的进项的模仿整齐也同时思索公司收买三伊公司资产、亏欠公允财富模仿整齐装备的情绪反应,理性是正文的瞬间面积)。

公司于2012发布的经复核财务讲,此外在末端的本着前述的最新的断定对2012 年度末端的的财务讲相关性列报签订拟定草案停止整齐外,公司初始讲和终极讲资料的可比较性,相配对 2012 年度经审计财务讲的期初对应讲列报签订拟定草案也停止了日志项出击目标重混合物列报;但公司并未对发布的 2012 长年累月报打中头年同步性公司额外的典型的净资产值得买的东西的进项停止相配整齐。

理智《当权派主任会计师准则》的关心定期地,公司很项出击目标整齐不属于更动事项,鉴于公司未在2012年度经审计的财务讲中对头年同步性的额外的典型的净资产值得买的东西的进项等对立面相关性瞄准停止整齐,例如,2012年度公司财务讲无严重的情绪反应。估及非常常性利弊得失签订拟定草案和财富

单位:元币:人民币

左右时期的全部含义从总和开端到完毕

签订拟定草案

(7-9 月)           (1-9 月)

非排放出的物体资金手感利弊得失                                              79,             241,对趋势利弊得失的内阁补助,但它与公司的正交的运作毫不相关性。

相关性,契合资格策略性、按必然基准指标或定量握住4,122,           11,072,511除持续享用内阁补助外

除前述的各项不计的对立面营业外有利和有利                         -289,           -7,498,

所得税情绪反应额                                                 -588,             -314,

掂掇                                  3,323,            3,500,北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲 表示方式讲末端的的成为搭档总共、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、造物主去市场买东西养护流行音乐十大畅销唱片成为搭档名单

单位:产权股票

成为搭档总共                                                                                 11,706

流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股

限定分派物的握住或解冻

成为搭档指定             成为搭档才能                持股总共

(%)                      件分派物全部含义       的分派物全部含义四方带电的(圆)分派物限定 国际非国有握住制

 248,102,546        248,102,546不

公司                       社团北京的旧称中电恒基活力技术有

24州社团,639,704未知限定公司

国际非国有握住制

北京的旧称电顾值得买的东西限定公司                             17,683,244                        未知

奇纳工商将存入银行社团广法居峰

对立面7,376,908                       未知产权股票型用纸覆盖值得买的东西基金

在全国范围内政府的公共福利计划基金一零六结成     对立面4,285,663                       未知奇纳农业将存入银行-万里长城解除负担

对立面4,100,418                       未知有助益混合型用纸覆盖值得买的东西基金奇纳工商将存入银行分派物限定公

司-广发办事处铅产权股票型     对立面                    3,509,754未知用纸覆盖值得买的东西基金

杨奇逊                     境内自然人              3,187,340        3,187,340        无

在全国范围内政府的公共福利计划基金一零二结成     对立面                    2,700,000                       未知奇纳工商将存入银行分派物限定公

司-兴全绿色值得买的东西产权股票型     对立面                    2,633,718                       未知用纸覆盖值得买的东西基金(LOF)

造物主售养护下传递股前十大成为搭档

末端的不决定去市场买东西养护

成为搭档指定(全名)                                                  分派物温和

传递股数

北京的旧称中电恒基活力希佩德                                     24,639,704元权益股

北京的旧称电顾值得买的东西限定公司                                             17,683,244元权益股

奇纳工商将存入银行-广发聚丰产权股票型用纸覆盖值得买的东西基金                           7,376,908元权益股

在全国范围内政府的公共福利计划基金一零六结成                                             4,285,663元权益股

奇纳农业将存入银行-万里长城解除负担有助益混合型用纸覆盖值得买的东西基金                       4,100,418     人民币权益股奇纳工商将存入银行分派物限定公司-广发办事处铅产权股票型证

3,509,754元权益股使明显值得买的东西基金

在全国范围内政府的公共福利计划基金一零二结成                                             2,700,000     人民币权益股奇纳工商将存入银行分派物限定公司-兴全绿色值得买的东西产权股票型证

2,633,718元权益股使明显值得买的东西基金(LoF)

久嘉用纸覆盖值得买的东西基金                                                   2,365,926元权益股

交通将存入银行-鹏华奇纳 50 开路式用纸覆盖值得买的东西基金                           1,890,216     人民币权益股北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲三、要紧公司首要主任会计师日志签订拟定草案、财务瞄准明显温和的时势及理性

单位:元币:人民币

资产亏累表签订拟定草案         末端的剩余的          年首剩余的           增减额       增减长度    正文

货币基金432,316,    969,179, -536,862,928注1

应收账户贷款2,055,401,  1,582,857,  472,544,正文2

应收账户票据32,305,     49,082,  -16,777,正文3

存货                  810,355,    666,968,  143,387,正文4

俗歌股权值得买的东西83,731,     51,767,   31,963,正文5

优美的体型签订拟定草案13,671,         902,  12,768,正文6

俗歌分派本钱7,665,      3,397,    4,267,正文7

递延所得税资产107,220,     75,014,   32,206,正文8

短期专款51,000,     90,000,  -39,000,正文9

周旋票据10,833,       7,470,587    3,362,正文10

周旋利钱71,        108,       -37,正文11

岁无流量

3,000,    24,666,  -21,666,脚注12静态亏累

的空白表签订拟定草案           现期财富          前期财富          增减额      增减长度      正文

营业有利1,882,435,  1,349,499,  532,936,正文13

运营本钱1,089,267,    723,894,  365,372,正文14

周转税及附加税17,914,     12,356,    5,558,正文15

去市场买东西本钱322,616,065    260,403,   62,212,正文16

实行本钱335,571,    252,081,   83,489,32%注17

财务本钱- 6,921,    -15,831,    8,910,不快用正文18

资产减值错过21,973,     15,658,    6,315,正文19

值得买的东西进项31,963,     -2,683,   34,646,不快用正文20

在监狱里有利75,478,     54,439,   21,039,正文21

营业外有利7,915,        944,   6,970,        注 22注 1 货币资金变更理性阐明:首要理性系公司座位办事处的季节性回款电阻丝及公司事情增长通向产额物质依靠机械力移动归还举起、放针固定资发产额和经纪值得买的东西力度。应收账户贷款变更理性2:首要理性是。注 3 应收账户票据变更理性阐明:首要理性系公司座位办事处的季节性回款电阻丝及本讲期内公司收到的客户以票据方式结算的货款增加所致。注4库存变更的理性:首要理性是原料喧闹地区、在合意的人举起及季节性电阻丝未讲演结算的成品举起所致。注 5 俗歌股权值得买的东西变更理性阐明:首要理性系公司现期从合营当权派腰槽的值得买的东西进项举起所致。注 6 在建工程变更理性阐明:首要理性系公司给予产额基地及优美的体型研究与剥削实行平台所致。注 7 俗歌递延费用变更理性阐明:首要理性系公司承租的产额基地停止改革及应用第三方技术成果的周旋应用费举起所致。注 8 递延所得税资产变更理性阐明:首要理性系公司现期计提的资产减值预备举起及在监狱里未实现预期的结果进项举起所致 。睬短期专款变更的9个理性:首要理性是。注 10 周旋票据变更理性阐明:首要理性系公司尽量好好去做周旋票据归还供应者货款所致。注 11 周旋利钱变更理性阐明:首要理性系公司现期归还了面积将存入银行专款所致。注 12 岁无流量动亏累变更理性阐明:首要理性系岁期内将跑出去的周旋股权收买款末端的剩余的比年首增加所致。北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲注 13 营业有利变更理性阐明:首要理性系公司今年去市场买东西和约签字额长期性增长所致。睬运营本钱温和的14个理性:首要理性是。注 15 周转税金及附加变更理性阐明:首要理性系公司营业有利增长通向交纳的流通税举起所致。注 16 去市场买东西费用变更理性阐明:首要理性系公司今年去市场买东西和约签字额长期性增长所致。注 17 实行费用变更理性阐明:首要理性系公司研究与剥削入伙的举起及头年收买的分店评价资产鉴赏面积应分期归还的财富举起所致。注 18 财务费用变更理性阐明:首要理性系现期货币资金停止如下增加将存入银行利钱有利所致。注 19 资产减值错过变更理性阐明:首要理性系应收账户贷款举起通向计提的资产减值预备举起所致。注 20 值得买的东西进项变更理性阐明:首要理性系非兼并变化内的分店“北京的旧称 ABB 四方电气系统限定公司”本讲期内的经纪业绩增长所致注 21 营业外有利变更理性阐明:首要理性系公司现期收到内阁补助款举起所致。注 22 营业外有利变更理性阐明:首要理性系公司不相干的典赠有利举起及公司本着最新给做防护处理决定调增的周旋三伊公司成为搭档股权让的或有对花费所致。 要紧事项停顿影响及其情绪反应和receiver 收音机的辨析阐明□应用 √不快用 公司及持股 5%很的成为搭档赞成事项实行影响√应用 □不快用













赞成   赞成                                                                   赞成时期           时

赞成方                              赞成物质                               履

背景幕布   典型                                                                   及条款             严













四方带电的         赞成自公司产权股票在用纸覆盖市所上市之日起三十六       上市前

分派物

(组)一任一某一月内,不成让或付托其他的实行公司分派物     -2013 年      是   是

限售

与第一家限定公司分享,公司回购分派物不握住的分派物。12月31日

次公                         赞成自公司产权股票在用纸覆盖市所上市之日起三十六

在一任一某一月的开展中,不成让或付托其他的实行公司分派物

阿卡拉,公司回购分派物不握住的分派物;在此跑出去     上市前

分派物

杨迟小伙子然后,持续效劳于公司,这是董事会的事、掌管或高2013岁是

限售

赞成                         级实行作为正式工作人员的调准速度每年让的分派物总共不超越所持       12 月 31 日

公司产权股票的25%,距后半载,非转变立即的

必然的公司产权股票。

四方带电的为了支持未成年久远红利,防止与公司的缺省

防止(圆)产权股票在同一的办事处中竞赛,公司用桩支撑成为搭档四电(圆)

分派物限定公司、实践把持人杨奇逊教员和王绪昭先     俗歌无效      是   是

竞赛   杨奇逊         生于2009 年2 月23 日辨别是非签字了防止同性竞赛的

王旭朝赞成书。

产权股票约束性产权股票激发,试场完毕后:2012年7月19日

2011 年 7

权激        公司 173 名      后用功解锁 35%;2013 年 7 19个月后用功解锁

分派物                                                                   月8日

励相        限制性产权股票       35%;2014 年 7 19个月后用功解锁 30%;并契合                  是   是

限售                                                                   -2014 年 7

关的          激发物体       《产权股票上市定期地》之定期地“董、监、上级有或起作用,

19个月

赞成                         每年让分派物不得超越握住分派物的 25%”之定期地。北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲 预测年首至下一讲期末端的的累计净赚可能性为全身虚弱或许与头年同步性比拟产生严重的变更的警示及理性阐明□应用 √不快用

北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司

法定代劳人:张维峰

2013 年 10 月 23 日北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲四、 齿顶

兼并资产亏累表

2013年9月30日

编制单位:北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司                                  单位:人民币元

资产                               末端的剩余的               年首剩余的排放出的物体资金:

货币资金                                                432,316,        969,179,

市性筑堤融资

应收账户票据                                                 32,305,         49,082,

应收账户贷款                                              2,055,401,      1,582,857,

向前推特别基金管理机构                                                 89,122,        106,038,

应收账户附加费

应收账户再保险金额金额贷款

再保险金额和约预备金

应收账户利钱                                                  5,865,          5,899,

对立面应收账户款                                               67,916,         53,603,

补进返售筑堤融资

存货                                                    810,355,        666,968,

岁无流量动资产

对立面排放出的物体资金

排放出的物体资金掂掇                             3,493,283,      3,433,629,非排放出的物体资金:

可供灌筑筑堤融资

握住至跑出去值得买的东西

俗歌应收账户款

俗歌股权值得买的东西                                             83,731,         51,767,

值得买的东西性现实

固定资产                                                280,346,        289,395,

在建工程                                                 13,671,           902,

工程物质

固定资产整理

产额性生物质产

油气资产

无形资产                                                256,976,        261,636,

剥削有利                                                 31,313,003         25,449,

好感                                                    129,073,        129,073,

俗歌递延费用                                              7,665,          3,397,

递延所得税资产                                          107,220,         75,014,

对立面非排放出的物体资金

非排放出的物体资金掂掇                              909,997,        836,637,

资产一共                               4,403,281,      4,270,266,北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲排放出的物体亏累

短期专款                                            51,000,               90,000,

市性筑堤亏累

周旋票据                                            10,833,                7,470,587

周旋贷款                                           712,520,855              645,145,

预收特别基金管理机构                                           265,518,              222,348,

分支回购筑堤融资款

经纪业和经纪业

周旋努力薪酬                                        84,793,               98,378,

应交征收费                                           110,161,               95,103,

周旋利钱                                                71,                  108,

周旋股息

对立面周旋款                                          60,015,58               53,173,

周旋再保险金额金额贷款

保险和约预备金

代劳办事处用纸覆盖款

代劳寄销品销售额用纸覆盖款

岁无流量动亏累                                3,000,              24,666,

对立面排放出的物体亏累                                         20,771,              20,771,

排放出的物体亏累总共1,318,685,           1,257,166,非排放出的物体亏累

俗歌专款

周旋建立互信关系

俗歌周旋款                                          62,783,               66,175,686

专项周旋款                                              50,                   50,

估计亏累

递延所得税亏累                                       40,776,              50,497,

对立面非排放出的物体亏累                                       10,357,              12,224,

非排放出的物体亏累总共113,967,             128,947,

亏累总共1,432,653,           1,386,114,成为搭档合法权利

家畜                                                406,595,             406,595,

本钱公积                                          1,766,171,           1,757,552,

增加:库存

专项喧闹地区

盈余公积                                            87,883,               87,883,

普通风险预备

未分派的空白                                         709,977,894              632,121,

外汇日志折算差别

属于总公司握住者合法权利的2,970,627,           2,884,151,

多数成为搭档合法权利

成为搭档合法权利一部分2,970,627,           2,884,151,

亏累总共和成为搭档合法权利4,403,281,           4,270,266,

公司法定代劳人:张维峰          掌管主任会计师工作的负责人: 张涛       主任会计师机构负责人: 高书清北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

总公司资产亏累表

2013年9月30日

编制单位:北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司                                  单位:人民币元

资产                               末端的剩余的                年首财富排放出的物体资金

货币资金                                              329,140,        818,936,

市性筑堤融资

应收账户票据                                                 21,267,       21,976,

应收账户贷款                                            1,842,903,       1,303,149,

向前推特别基金管理机构                                                 67,534,       91,084,

应收账户利钱                                                  5,737,        5,899,

应收账户股息

对立面应收账户款                                               58,982,       56,289,

存货                                                  221,317,        193,469,169

岁无流量动资产

对立面排放出的物体资金

排放出的物体资金掂掇                                       2,546,884,260       2,490,803,非排放出的物体资金:

可供灌筑筑堤融资

握住至跑出去值得买的东西

俗歌应收账户款

俗歌股权值得买的东西                                          782,192,        750,221,

值得买的东西性现实

固定资产                                              145,916,        150,891,

在建工程                                                 11,025,          902,

工程物质

固定资产整理

产额性生物质产

油气资产

无形资产                                                 52,791,       51,617,231

剥削有利                                                 31,313,003       25,449,

好感

俗歌递延费用                                              7,225,        3,397,

递延所得税资产                                           38,842,       34,230,

对立面非排放出的物体资金

非排放出的物体资金掂掇                                     1,069,308,       1,016,709,北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

资产一共                                  3,616,192,             3,507,513,排放出的物体亏累:

短期专款                                           50,000,                 60,000,

市性筑堤亏累

周旋票据                                           5,385,                   2,181,947

周旋贷款                                         174,733,                 182,998,

预收特别基金管理机构                                           94,494,                 87,073,

周旋努力薪酬                                       58,355,                 68,775,

应交征收费                                         102,246,                  82,741,

周旋利钱                                              70,                     93,334

周旋股息

对立面周旋款                                       162,474,                 143,169,

岁无流量动亏累                             3,000,                  24,666,

对立面排放出的物体亏累                                       18,922,                 18,922,

排放出的物体亏累掂掇                                    669,681,                670,622,非排放出的物体亏累:

俗歌专款

周旋建立互信关系

俗歌周旋款                                         62,783,                 66,175,686

专项周旋款

估计亏累

递延所得税亏累                                     6,383,                  11,851,

对立面非排放出的物体亏累                                     5,521,                   7,388,

非排放出的物体亏累掂掇                                  74,688,                  85,415,

亏累掂掇                             744,370,                756,037,823所有人合法权利

实收本钱(或家畜)                               406,595,                 406,595,

本钱公积                                      1,764,843,                 1,757,289,

增加:库存

专项喧闹地区

盈余公积                                           91,592,856                 91,592,856

未分派的空白                                       608,791,                 495,997,

握住者合法权利掂掇                                2,871,822,             2,751,475,

亏累和握住者合法权利一共                              3,616,192,             3,507,513,

公司法定代劳人:张维峰           掌管主任会计师工作的负责人: 张涛            主任会计师机构负责人: 高书清北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

兼并的空白表

编制单位: 北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司                       单位:元币:人民币

现期财富       前期财富       年首至讲结巴地说出 头长年累月首至讲期

签订拟定草案

(7-9 月)    (7-9 月)      末财富(1-9 月) 末端的财富(1-9 月)

一、总有利631,812, 487,619,    1,882,435,     1,349,499,

在监狱里:营业有利为631,812, 487,619,    1,882,435,     1,349,499,

二、总运营本钱617,757, 460,026,    1,780,421,     1,248,562,

在监狱里:运营本钱368,326, 259,983,    1,089,267,       723,894,

周转税及附加税4,650,81   2,997,       17,914,       12,356,

去市场买东西本钱124,138, 105,575,      322,616,065       260,403,

实行本钱117,709,  89,554,      335,571,       252,081,

财务本钱- 1,466,  -2,399,        -6,921,      -15,831,

资产减值错过4,398,   4,315,       21,973,       15,658,

加:公允财富变更有利(全身虚弱)列在-号中

值得买的东西进项(错过以

21,081,    3,561,      31,963,        -2,683,数字填写

在监狱里:合资当权派和

21,081,    3,561,      31,963,        -2,683,合资当权派值得买的东西进项

汇兑进项(错过以数字填写三、营业的空白(全身虚弱)

35,137,  31,154,      133,976,        98,253,数字填写

加:营业外有利          43,254,  33,601,       75,478,        54,439,

减:营业外有利              397,     104,379       7,915,           944,

在监狱里:非排放出的物体资金

168,      21,         196,           112,错过四、的空白总共(全损)

77,994,  64,652,305      201,540,       151,747,额以数字填写

增加:所得税本钱2,943,496   6,232,      22,034,        19,809,五、净赚(净全身虚弱)

75,050,  58,419,      179,505,       131,938,数字填写

属于总公司的握住者

75,050,  58,419,      179,505,       131,938,的净赚

多数成为搭档利弊得失六、每股进项:

(i)每股根本进项                                                   

(二)每股摊薄进项                                                   

七、对立面下有多个分社的旅行社进项                                                                   1,488,

八、总有利75,050,  58,419,      179,505,       133,426,

属于总公司的握住者

75,050,  58,419,      179,505,       133,426,总有利总共

归属于多数成为搭档总有利总共

公司法定代劳人: 张维峰          掌管主任会计师工作负责人:张涛   主任会计师机构负责人:高书清北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

总公司的空白表

编制单位: 北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司                    单位:元币:人民币

现期财富        前期财富     年首至讲结巴地说出 头长年累月首至讲期

签订拟定草案

(7-9 月)     (7-9 月)    末财富(1-9 月) 末端的财富(1-9 月)

一、营业有利591,902, 412,440,73 1,328,154,592      996,697,

增加:运营本钱299,753, 200,041,713    696,605,     499,747,

周转税及附加税7,459,   3,383,    15,109,      11,664,

去市场买东西本钱88,259, 57,234,896    209,732,     167,007,

实行本钱86,578, 73,485,    249,334,660     201,285,

财务本钱- 1,259, -2,109,     -6,791,     -13,451,

资产减值错过2,452,   2,061,    10,194,        5,022,

加:公允财富变更有利(全身虚弱)列在-号中

值得买的东西进项(错过以

21,081,   3,561,    31,963,       -6,467,数字填写

在监狱里:合资当权派

21,081,   3,561,    31,963,       -6,467,和合资当权派值得买的东西进项二、营业的空白(全身虚弱)

129,739,  81,905,    185,932,     118,954,数字填写

补充:40的营业外有利,238, 28,489,     66,991,      45,572,

伤痕:有利40,       1,     4,438,          522,

在监狱里:非排放出的物体资金

3,       1,        10,           72,错过三、的空白总共(全损)

169,937, 110,392,    248,486,     164,004,额以数字填写

增加:所得税本钱22,959, 12,565,     34,043,      19,502,四、净赚(净全身虚弱)

146,978,  97,827,    214,442,     144,501,数字填写五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、对立面下有多个分社的旅行社进项                                                                 1,179,

七、总有利146,978,  97,827,    214,442,     145,681,

公司法定代劳人: 张维峰    掌管主任会计师工作负责人:张涛 主任会计师机构负责人:高书清北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

兼并资金排放出的物体表

2013 年 1-9 月

编制单位:北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司                                      单位:人民币元

签订拟定草案                             现期财富                  前期财富一、经纪参加运动资金排放出的物体

去市场买东西商品、装备工役制收到的现钞                          1,731,791,      1,297,037,

收到的征收费宽恕                                          65,941,         53,656,

收到对立面与经纪参加运动关心的现钞                           178,725,         87,375,

经纪参加运动现钞流入小计                          1,976,458,      1,438,069,

紧握商品、承兑工役制归还的现钞                          1,209,818,       988,602,

归还给努力于是为努力归还的现钞                         386,967,        329,199,

归还的各项征收费                                         253,234,        169,459,

归还对立面与经纪参加运动关心的现钞                           423,360,377        320,050,

经纪参加运动现钞排放出的物体小计                           2,273,380,      1,807,311,

经纪参加运动资金排放出的物体净总值                        -296,922,       -369,241,二、值得买的东西参加运动资金排放出的物体

叫进来值得买的东西收到的现钞                                                                 

值得买的东西进项收到的现钞

手感固定资产、无形资产及对立面俗歌资产

4,             11,650净现钞净总值

手感分店及对立面营业单位收到的现钞净总值

收到对立面与值得买的东西参加运动关心的现钞                             194,618,         13,722,

值得买的东西参加运动现钞流入小计                             194,622,         13,733,712

购买固定资产、无形资产及对立面俗歌资产用枝形叶脉刺绣花纹装饰

72,333,        145,263,401现钞归还

值得买的东西归还的现钞

分店及对立面事情单位归还的现钞净总值

        343,275,额

归还对立面与值得买的东西参加运动关心的现钞                              61,906,        166,594,

值得买的东西参加运动现钞排放出的物体小计                            134,240,230        655,133,

值得买的东西参加运动资金排放出的物体净总值                          60,382,561       -641,400,248三、筹资参加运动产生的资金排放出的物体

吸取值得买的东西收到的现钞                                                                 

在监狱里,分店从多数成为搭档的值得买的东西中腰槽现钞。

导致专款收到的现钞                                      51,000,         31,000,

建立互信关系发行收到的现钞

收到对立面与筹资参加运动关心的现钞                              8,750,         1,488,

筹资参加运动现钞流入小计                             59,750,         32,488,

归还亏欠归还的现钞                                      90,000,          1,000,北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

分派股息、现钞或现钞归还104,387,          102,222,

在监狱里,分店归还给多数成为搭档的股息、利

                   润

归还对立面与筹资参加运动关心的现钞                           8,750,                  

筹资参加运动现钞排放出的物体小计                        203,137,          103,222,

筹资参加运动产生的资金排放出的物体净总值                     -143,387,         -70,734,四、汇率变更对现钞的情绪反应

五、现钞及现钞等价物净举起额                            -379,926,878      -1,081,376,

加:期出现钞及现钞等价物剩余的                       574,968,        1,237,531,

六、末端的现钞及等价物剩余的                                195,041,          156,155,

公司法定代劳人:张维峰          掌管主任会计师工作的负责人: 张涛       主任会计师机构负责人: 高书清北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

总公司资金排放出的物体表

2013 年 1-9 月

编制单位:北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司                                        单位:人民币元

项            目                             现期财富             前期财富一、经纪参加运动资金排放出的物体:

去市场买东西商品、装备工役制收到的现钞                               1,467,528,646      1,004,116,

收到的征收费宽恕                                               59,642,         46,490,208

收到的对立面与经纪参加运动关心的现钞                              121,714,         50,721,

经纪参加运动现钞流入小计                             1,648,885,      1,101,328,

紧握商品、承兑工役制归还的现钞                               1,183,970,       937,688,

归还给努力于是为努力归还的现钞                              252,115,        226,073,

归还的各项征收费                                              187,802,621        112,033,

归还的对立面与经纪参加运动关心的现钞                              321,757,        231,862,

经纪参加运动现钞排放出的物体小计                             1,945,646,      1,507,657,

经纪参加运动资金排放出的物体净总值                          -296,760,      -406,328,728二、值得买的东西参加运动资金排放出的物体:

叫进来值得买的东西所收到的现钞                                                                2,029,

值得买的东西所得现钞

手感固定资产、无形资产及对立面俗歌资产

3,             4,净现钞值得买的东西的进项

手感分店及对立面营业单位收到的现钞净总值

收到对立面与值得买的东西参加运动关心的现钞                                194,238,         13,567,

值得买的东西参加运动现钞流入小计                              194,241,         15,600,

购买固定资产、无形资产及对立面俗歌资产

55,241,456         73,856,付的现钞

值得买的东西所归还的现钞

分店及对立面事情单位归还的现钞净总值额                             8,       352,189,

归还的对立面与值得买的东西参加运动关心的现钞                               30,906,         98,014,

值得买的东西参加运动现钞排放出的物体小计                               86,155,        524,060,

值得买的东西参加运动资金排放出的物体净总值                          108,086,       -508,459,三、筹资参加运动产生的资金排放出的物体:

吸取值得买的东西所收到的现钞

导致专款所收到的现钞                                         50,000,         31,000,

收到对立面与筹资参加运动关心的现钞                                                         1,179,

筹资参加运动现钞流入小计                               50,000,         32,179,

归还亏欠所归还的现钞                                         60,000,          1,000,

分派股息、的空白或偿付利钱所归还的现钞                        104,043,        102,222,北京的旧称四方分程传递自动化分派物限定公司 2013 年第三四分之一讲

归还的对立面与筹资参加运动关心的现钞                                         –

筹资参加运动现钞排放出的物体小计                            164,043,         103,222,

筹资参加运动产生的资金排放出的物体净总值                    -114,043,            -71,042,

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的情绪反应                                     –                      –

五、现钞及现钞等价物净举起额                            -302,718,           -985,831,

加:期出现钞及现钞等价物剩余的                              429,988,       1,087,829,

六、末端的现钞及现钞等价物剩余的                                127,269,         101,998,

公司法定代劳人:张维峰          掌管主任会计师工作的负责人: 张涛         主任会计师机构负责人: 高书清

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